Данные о движении денежных средств за 2001 год

Наименование кредитной организации

Закрытое акционерное общество «Коммерческий банк развития предпринимательской деятельности „ГУТА-БАНК“

Регистрационный номер

1623

БИК

44525716

Почтовый адрес

103006. г.Москва, ул.Долгоруковская, д.5

тыс. рублей

NN	Наименование статей	Денежные потоки за отчетный период
I. Денежные потоки от операционной деятельности
1	Процентные доходы	957 831
2	Процентные расходы	423 849
3	Комиссионные доходы	559 158
4	Комиссионные расходы	61 234
5	Доходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями	868 288
6	Доходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества	82 180
7	Расходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями	1 122 707
8	Расходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества	21 466
9	Доходы, полученные в форме дивидендов	0
10	Прочие операционные доходы	49 543
11	Прочие операционные расходы	893 919
12	Непредвиденные расходы после налогообложения	0
13	Всего доходы/расходы (ст.13.1. + ст.13.2.), в т.ч.	-123 447
13.1	Доходы/расходы (ст.1 - ст.2 + ст.3 - ст.4 + ст.5 + ст.6 - ст.7 - ст.8 + ст.9 + ст.10 - ст.11 - ст.12)	-6 175
13.2	Изменение доходов/расходов	-117 272
14	Платежи в бюджет, отчисляемые из прибыли, платежи на благотворительные и другие цели	50 866
15	Денежные потоки от операционной деятельности до учета изменений в текущих активах/обязательствах (ст.13 + 14)	-72 581
Изменения текущих активов
16	Государственные долговые обязательства	20 065
17	Средства в кредитных организациях	-430 591
18	Ценные бумаги для перепродажи (балансовая стоимость)	-297 659
19	Ссудная и приравненная к ней задолженность	-1 359 736
20	Средства, переданные в лизинг	85
21	Прочие активы	-55 569
Изменения текущих обязательств
22	Кредиты, полученные банками от Центрального банка РФ	0
23	Средства кредитных организаций	1 418 820
24	Средства клиентов	307 940
25	Прочие обязательства	106 282
26	Чистый приток/отток денежных средств от текущих операций (ст.16 + ст.17 + ст.18 + ст.19 + ст.20 + ст.21 + ст.22 + ст.23 + ст.24 + ст.25)	-290 363
27	Чистый приток/отток от операционной деятельности (ст.15 + ст.26)	-362 944
II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности
28	Основные средства и нематериальные активы, хозяйственные материалы и малоценные и быстроизнашивающиеся предметы	-38 577
29	Долгосрочные вложения в ценные бумаги и доли (балансовая стоимость)	123
30	Чистый приток/отток денежных средств от инвестиционной деятельности (ст.28 + ст.29)	-38 454
III. Денежные потоки от финансовой деятельности
31	Уставный капитал - (средства акционеров (участников))	394 308
32	Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников)	0
33	Эмиссионный доход	14 741
34	Фонды и прибыль, оставленная в распоряжении кредитной организации	358
35	Дивиденды, начисленные из прибыли текущего года	0
36	Выпущенные долговые обязательства	847 519
37	Чистый приток/отток денежных средств от финансовой деятельности (ст.31 + ст.32 + ст.33 + ст.34 + ст.35 + ст.36)	1 256 926
38	Положительная/отрицательная разница переоценки иностранной валюты и других валютных ценностей, драгоценных металлов и ценных бумаг; переоценка основных средств; начисленные и прочие средства, не отраженные на финансовом результате	-76 739
39	Чистый приток /отток денежных средств и их эквивалентов (ст.27 + ст.30 + ст.37 + ст.38)	778 789
40	Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на начало отчетного периода	959 098
41	Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на конец отчетного периода (ст.39 + ст.40)	1 737 887

Старший Вице-президент: Жарков Сергей Александрович

Главный бухгалтер: Дыльнов Владимир Васильевич

Страница была полезной?