Данные о движении денежных средств за 2001 год

Наименование кредитной организации

Региональный Универсальный Акционерный Коммерческий Банк«Супербанк

Регистрационный номер

1338

БИК

41012755

Почтовый адрес

г.Благовещенск.уг.Краснофлотская .135

тыс. рублей

NN	Наименование статей	Денежные потоки за отчетный период
I. Денежные потоки от операционной деятельности
1	Процентные доходы	9 177
2	Процентные расходы	4 950
3	Комиссионные доходы	31 515
4	Комиссионные расходы	2 171
5	Доходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями	866
6	Доходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества	47
7	Расходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями	262
8	Расходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества	76
9	Доходы, полученные в форме дивидендов	2
10	Прочие операционные доходы	252
11	Прочие операционные расходы	27 976
12	Непредвиденные расходы после налогообложения	0
13	Всего доходы/расходы (ст.13.1. + ст.13.2.), в т.ч.	5 134
13.1	Доходы/расходы (ст.1 - ст.2 + ст.3 - ст.4 + ст.5 + ст.6 - ст.7 - ст.8 + ст.9 + ст.10 - ст.11 - ст.12)	6 424
13.2	Изменение доходов/расходов	-1 290
14	Платежи в бюджет, отчисляемые из прибыли, платежи на благотворительные и другие цели	-5 240
15	Денежные потоки от операционной деятельности до учета изменений в текущих активах/обязательствах (ст.13 + 14)	-106
Изменения текущих активов
16	Государственные долговые обязательства	0
17	Средства в кредитных организациях	-30
18	Ценные бумаги для перепродажи (балансовая стоимость)	1
19	Ссудная и приравненная к ней задолженность	-8 782
20	Средства, переданные в лизинг	0
21	Прочие активы	-547
Изменения текущих обязательств
22	Кредиты, полученные банками от Центрального банка РФ	0
23	Средства кредитных организаций	0
24	Средства клиентов	25 124
25	Прочие обязательства	1 297
26	Чистый приток/отток денежных средств от текущих операций (ст.16 + ст.17 + ст.18 + ст.19 + ст.20 + ст.21 + ст.22 + ст.23 + ст.24 + ст.25)	17 063
27	Чистый приток/отток от операционной деятельности (ст.15 + ст.26)	16 957
II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности
28	Основные средства и нематериальные активы, хозяйственные материалы и малоценные и быстроизнашивающиеся предметы	-295
29	Долгосрочные вложения в ценные бумаги и доли (балансовая стоимость)	0
30	Чистый приток/отток денежных средств от инвестиционной деятельности (ст.28 + ст.29)	-295
III. Денежные потоки от финансовой деятельности
31	Уставный капитал - (средства акционеров (участников))	0
32	Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников)	0
33	Эмиссионный доход	0
34	Фонды и прибыль, оставленная в распоряжении кредитной организации	469
35	Дивиденды, начисленные из прибыли текущего года	0
36	Выпущенные долговые обязательства	497
37	Чистый приток/отток денежных средств от финансовой деятельности (ст.31 + ст.32 + ст.33 + ст.34 + ст.35 + ст.36)	966
38	Положительная/отрицательная разница переоценки иностранной валюты и других валютных ценностей, драгоценных металлов и ценных бумаг; переоценка основных средств; начисленные и прочие средства, не отраженные на финансовом результате	-34
39	Чистый приток /отток денежных средств и их эквивалентов (ст.27 + ст.30 + ст.37 + ст.38)	17 594
40	Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на начало отчетного периода	27 486
41	Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на конец отчетного периода (ст.39 + ст.40)	45 080

Председатель Правления: Санарова Екатерина Ивановна

Главный Бухгалтер: Черных Надежда Геннадьевна

Страница была полезной?