Баланс на 1 января 2004 года

Наименование кредитной организации

Открытое акционерное общество банк социального развития и строительства «Липецккомбанк»

Регистрационный номер

1242

БИК

44206704

Почтовый адрес

398600, г.Липецк, ул.Интернациональная,8

тыс. рублей

NN	Наименование статей	Сумма
I Активы
1	Денежные средства и счета в Центральном банке Российской Федерации	670 825
2	Обязательные резервы в Центральном банке Российской Федерации	238 691
3	Средства в кредитных организациях за вычетом резервов (ст. 3.1 – ст. 3.2)	35 425
3.1	Средства в кредитных организациях	35 461
3.2	Резервы на возможные потери	36
4	Чистые вложения в торговые ценные бумаги (ст. 4.1 – ст. 4.2)	10 531
4.1	Вложения в торговые ценные бумаги	10 531
4.2	Резервы под обесценение ценных бумаг и на возможные потери	0
5	Ссудная и приравненная к ней задолженность	2 340 418
6	Резервы на возможные потери по ссудам	38 824
7	Чистая ссудная задолженность (ст. 5 – ст. 6)	2 301 594
8	Проценты начисленные (включая просроченные)	24 027
9	Чистые вложения в инвестиционные ценные бумаги, удерживаемые до погашения (ст. 9.1 – ст. 9.2)	23 468
9.1	Вложения в инвестиционные ценные бумаги, удерживаемые до погашения	23 479
9.2	Резервы на возможные потери	11
10	Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы	91 872
11	Чистые вложения в ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (ст. 11.1 – ст. 11.2)	151
11.1	Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	1 173
11.2	Резервы под обесценение ценных бумаг и на возможные потери	1 022
12	Расходы будущих периодов по другим операциям, скорректированные на наращенные процентные доходы	10 331
13	Прочие активы за вычетом резервов (ст. 13.1 – ст. 13.2)	7 207
13.1	Прочие активы	7 534
13.2	Резервы на возможные потери	327
14	Всего активов (ст. 1 + 2 + 3 + 4 + 7 + 8 + 9 + 10 + 11 + 12 + 13)	3 414 122
II Пассивы
15	Кредиты, полученные кредитными организациями от Центрального банка Российской Федерации	0
16	Средства кредитных организаций	0
17	Средства клиентов	2 764 050
17.1	в том числе вклады физических лиц	594 299
18	Доходы будущих периодов по другим операциям	0
19	Выпущенные долговые обязательства	74 390
20	Прочие обязательства	6 308
21	Резервы на возможные потери по срочным сделкам и внебалансовым обязательствам и по расчетам с дебиторами по операциям с резидентами офшорных зон	3
22	Всего обязательств (ст. 15 + 16 + 17 + 18 + 19 + 20 + 21)	2 844 751
III Источники собственных средств
23	Уставный капитал (средства акционеров (участников)) (ст. 23.1 + 23.2 + 23.3), в т.ч.:	250 184
23.1	Зарегистрированные обыкновенные акции и доли	249 517
23.2	Зарегистрированные привилегированные акции	667
23.3	Незарегистрированный уставный капитал неакционерных кредитных организаций	0
24	Собственные акции, выкупленные у акционеров	0
25	Эмиссионный доход	200 873
26	Фонды и прибыль, оставленная в распоряжении кредитной организации	31 970
27	Переоценка основных средств	10 967
28	Прибыль (убыток) за отчетный период	95 001
29	Дивиденды, начисленные из прибыли текущего года	0
30	Распределенная прибыль (исключая дивиденды)	29 401
31	Нераспределенная прибыль (ст. 28 – ст. 29 – ст. 30)	65 600
32	Расходы и риски, влияющие на собственные средства	-9 777
33	Всего источников собственных средств (ст. 23 – 23.3 – 24 + 25 + 26 + 27 + 31 – 32 — для прибыльных кредитных организаций), (ст. 23 – 23.3 – 24 + 25 + 26 + 27 + 28 – 32 — для убыточных кредитных организаций)	569 371
34	Всего пассивов (ст. 22 + ст. 23.3 + ст. 33)	3 414 122
IV Внебалансовые обязательства
35	Безотзывные обязательства кредитной организации	492 172
36	Гарантии, выданные кредитной организацией	2 830

Счета доверительного управления на 1 января 2004 года

тыс. рублей

NN	Наименование статей	Сумма
Активные счета
1	Касса	0
2	Ценные бумаги в управлении	5 051 734
3	Драгоценные металлы	0
4	Кредиты предоставленные	0
5	Средства, использованные на другие цели	0
6	Расчеты по доверительному управлению	29 968
7	Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам	0
8	Текущие счета	298 123
9	Расходы по доверительному управлению	0
10	Убыток по доверительному управлению	0
Пассивные счета
11	Капитал в управлении	5 012 639
12	Расчеты по доверительному управлению	0
13	Полученный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам	0
14	Доходы от доверительного управления	0
15	Прибыль по доверительному управлению	367 186

Генеральный директор: О.Н. Митрохина

Главный бухгалтер: С.Ю. Зубенкова

Страница была полезной?