Данные о движении денежных средств за 2003 год

Наименование кредитной организации

Открытое акционерное общество «Коммерческий банк „ГРАН“

Регистрационный номер

1125

БИК

46577775

Почтовый адрес

620023, Российская Федерация, Свердловская область, город Екатеринбург, улица Щербакова, 47

тыс. рублей

NN	Наименование статей	Денежные потоки за отчетный период
I Денежные потоки от операционной деятельности
1	Процентные доходы	170 168
2	Процентные расходы	79 701
3	Комиссионные доходы	20 496
4	Комиссионные расходы	1 509
5	Доходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями	2 936
6	Доходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества	22 269
7	Расходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями	1 514
8	Расходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества	36 734
9	Доходы, полученные в форме дивидендов	0
10	Прочие операционные доходы	62 994
11	Прочие операционные расходы	82 456
12	Непредвиденные расходы после налогообложения	0
13	Всего доходы/расходы (ст. 13.1 + ст. 13.2), в т.ч.	62 186
13.1	Доходы/расходы (ст. 1 – ст. 2 + ст. 3 – ст. 4 + ст. 5 + ст. 6 – ст. 7 – ст. 8 + ст. 9 + ст. 10 – ст. 11 – ст. 12)	76 949
13.2	Изменение доходов/расходов	-14 763
14	Платежи в бюджет, отчисляемые из прибыли, платежи на благотворительные и другие цели	5 177
15	Денежные потоки от операционной деятельности до учета изменений в текущих активах/обязательствах (ст. 13 + ст. 14)	67 363
Изменения текущих активов
16	Обязательные резервы в Центральном банке Российской Федерации	-26 750
17	Средства в кредитных организациях	-39 894
18	Вложения в торговые ценные бумаги	1 868
19	Ссудная и приравненная к ней задолженность	-261 172
20	Прочие активы	-444
Изменения текущих обязательств
21	Кредиты, полученные кредитными организациями от Центрального банка Российской Федерации	0
22	Средства кредитных организаций	42 694
23	Средства клиентов	496 724
24	Прочие обязательства	322
25	Чистый приток/отток денежных средств от текущих операций (ст. 16 + ст. 17 + ст. 18 + ст. 19 + ст. 20 + ст. 21 + ст. 22 + ст. 23 + ст. 24)	213 348
26	Чистый приток/отток от операционной деятельности (ст. 15 + ст. 25)	280 711
II Денежные потоки от инвестиционной деятельности
27	Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы	1 953
28	Вложения в инвестиционные ценные бумаги	-204 186
29	Вложения в ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	-58 598
30	Чистый приток/отток денежных средств от инвестиционной деятельности (ст. 27 + ст. 28 + ст. 29)	-260 831
III Денежные потоки от финансовой деятельности
31	Уставный капитал (средства акционеров (участников))	60 000
32	Собственные акции, выкупленные у акционеров (участников)	0
33	Эмиссионный доход	0
34	Фонды и прибыль, оставленная в распоряжении кредитной организации	-53 173
35	Дивиденды, начисленные из прибыли текущего года	0
36	Выпущенные долговые обязательства	54 090
37	Чистый приток/отток денежных средств от финансовой деятельности (ст. 31 + ст. 32 + ст. 33 + ст. 34 + ст. 35 + ст. 36)	60 917
38	Положительная/отрицательная разница переоценки иностранной валюты и других валютных ценностей, драгоценных металлов и ценных бумаг; переоценка основных средств; начисленные и прочие средства, не отраженные на финансовом результате, и другие составляющие	11 659
39	Чистый приток/отток денежных средств и их эквивалентов (ст. 26 + ст. 30 + ст. 37 + ст. 38)	92 456
40	Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на начало отчетного периода	164 273
41	Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на конец отчетного периода (ст. 39 + ст. 40)	256 729

Генеральный директор: Коцюба Дмитрий Вадимович

Главный бухгалтер: Андрющенко Сергей Александрович

Страница была полезной?