Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2017
Наименование кредитной организации
Банк «Прохладный» (общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер (порядковый номер)
874
Адрес (место нахождения) кредитной организации
361045, Кабардино-Балкарская Республика, г.Прохладный, ул.Ленина, д.147
Код формы 0409814
Квартальная (Годовая)
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. | Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 210 361 | 31 277 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 129 833 | 98 662 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | 30 284 | -22 423 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 4 208 | 3 525 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | 1 238 | -959 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | 0 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 848 | 52 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 1 313 | 376 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | 38 354 | -44 595 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | 4 283 | -3 361 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -142 722 | -1 884 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -1 155 | -904 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -300 702 | -68 860 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 3 003 | 2 325 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 201 | 0 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 161 271 | 62 992 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | 0 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -5 340 | 2 563 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 8 | 67 639 | 29 393 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -11 028 | -7 939 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 0 | 0 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 8 | -11 028 | -7 939 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 8 | 0 | 0 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 8 | 8 | 88 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 8 | 56 619 | 21 542 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 84 978 | 154 509 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 141 597 | 176 051 |
Страница была полезной?