Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2018
Наименование кредитной организации
ПАО «УРАЛТРАНСБАНК»
Регистрационный номер (порядковый номер)
812
Адрес (место нахождения) кредитной организации
620027 ЕКАТЕРИНБУРГ УЛ.МЕЛЬКОВСКАЯ,2Б
Код формы 0409814
Квартальная (Годовая)
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. | Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 100 088 | 759 302 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 899 224 | 1 384 877 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -652 660 | -937 786 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 428 438 | 485 031 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -115 110 | -109 414 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 1 003 | 17 105 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 414 603 | 655 128 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 58 035 | 49 827 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -906 481 | -764 903 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -26 964 | -20 563 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -548 992 | -1 459 088 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -301 967 | -16 074 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -2 068 977 | 65 071 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 3 874 359 | -911 317 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 67 605 | -261 860 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 0 | 0 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -2 087 078 | -368 637 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | 555 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -32 934 | 33 804 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -448 904 | -699 786 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 67 617 | 0 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -7 707 | -90 126 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 100 156 | 17 490 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 640 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 160 066 | -71 996 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | -1 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | -1 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -226 351 | -76 206 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -515 189 | -847 989 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 1 748 832 | 2 596 817 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 1 233 643 | 1 748 828 |
Страница была полезной?