Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2017
Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество «Уральский Транспортный банк»
Регистрационный номер (порядковый номер)
812
Адрес (место нахождения) кредитной организации
620027, г. Екатеринбург, ул. Мельковская, 2б
Код формы 0409814
Квартальная (Годовая)
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. | Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 138 327 | 194 015 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 524 392 | 719 537 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -350 028 | -589 454 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 219 781 | 213 645 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -53 498 | -36 531 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 33 605 | 14 193 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 132 093 | 340 109 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 24 648 | 11 205 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -413 667 | -456 992 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | 21 001 | 2 827 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 3 403 165 | -1 413 898 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -351 790 | 18 778 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -18 927 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 5 365 800 | -792 972 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 13 979 | -28 652 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 0 | -411 303 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -1 578 825 | -193 912 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | -3 987 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -27 072 | -1 851 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 3 457 774 | -1 115 127 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 74 734 | 0 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 15 458 | -5 370 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 0 | 1 918 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 254 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 90 192 | -3 198 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 34 379 | -37 106 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 3 582 345 | -1 155 431 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 1 748 828 | 3 002 451 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 5 331 173 | 1 847 020 |
Страница была полезной?