Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.04.2017
Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество «Уральский Транспортный банк»
Регистрационный номер (порядковый номер)
812
Адрес (место нахождения) кредитной организации
620027, г. Екатеринбург, ул. Мельковская, 2б
Код формы 0409814
Квартальная (Годовая)
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. | Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 162 443 | -18 783 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 323 848 | 359 311 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -190 997 | -28 044 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 109 880 | 111 454 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -22 349 | -24 001 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -3 687 | 1 281 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 139 728 | 27 383 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 11 520 | 4 811 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -204 297 | -210 493 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -1 203 | -485 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -758 883 | -570 740 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 5 363 | -6 506 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -65 407 | 65 070 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 174 235 | -1 026 401 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 62 063 | -90 001 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 0 | 0 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -940 902 | 415 217 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | -700 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 5 765 | 72 581 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -596 440 | -589 523 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 5 547 | -1 139 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -178 | 14 045 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 191 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 5 369 | 13 097 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -8 174 | -31 767 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -599 245 | -608 193 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 1 748 828 | 2 596 817 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 1 149 583 | 1 988 624 |
Страница была полезной?