Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2018
Наименование кредитной организации
МОРСКОЙ БАНК (АО)
Регистрационный номер (порядковый номер)
77
Адрес (место нахождения) кредитной организации
117105, Москва, Варшавское шоссе, д.1, стр.1-2
Код формы 0409814
Квартальная (Годовая)
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. | Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 174 067 | -784 637 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 1 534 057 | 1 988 465 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -728 715 | -983 718 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 223 229 | 211 150 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -41 568 | -50 862 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 12 | 20 348 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -46 022 | -400 004 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 31 010 | 44 883 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -762 207 | -1 743 743 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -35 729 | 128 844 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -904 837 | -7 389 843 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 25 812 | -178 161 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | -20 346 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -423 362 | 1 810 888 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -38 059 | -622 941 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -100 000 | -6 704 993 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 75 | -1 249 050 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -410 348 | -366 434 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -2 417 | -436 169 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 43 462 | 377 363 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -730 770 | -8 174 480 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -7 654 195 | -4 276 772 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 7 482 538 | 10 815 268 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | -16 398 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 1 957 545 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -19 079 | 28 080 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 500 187 | 2 643 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 309 451 | 8 510 366 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 50 000 | 150 000 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 50 000 | 150 000 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -3 981 | -504 295 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -375 300 | -18 409 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 1 341 947 | 1 360 356 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 8.1 8.5 4.1 | 966 647 | 1 341 947 |
Страница была полезной?