Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2017
Наименование кредитной организации
МОРСКОЙ АКЦИОНЕРНЫЙ БАНК (Акционерное общество)
Регистрационный номер (порядковый номер)
77
Адрес (место нахождения) кредитной организации
117105, Москва, Варшавское шоссе, д.1, стр.1-2
Код формы 0409814
Квартальная (Годовая)
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. | Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 147 990 | -951 293 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 1 260 632 | 1 505 257 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -564 796 | -790 781 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 163 754 | 150 290 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -30 491 | -34 632 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 10 012 | 2 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -28 187 | -362 188 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 19 346 | 29 403 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -547 644 | -1 583 436 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -134 636 | 134 792 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -2 114 077 | -7 985 926 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 23 663 | -390 857 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -980 693 | 2 210 066 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -27 408 | -498 221 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -100 000 | -6 804 993 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 9 | -1 248 967 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -1 068 855 | -1 115 143 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 1 536 | -497 503 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 37 671 | 359 692 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -1 966 087 | -8 937 219 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -6 556 833 | -2 778 234 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 7 470 031 | 9 950 299 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 7 282 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 1 957 545 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -15 370 | 45 073 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 500 000 | 0 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 1 397 828 | 9 181 965 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 50 000 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 50 000 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -2 006 | -477 368 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -520 265 | -232 622 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 1 341 947 | 1 360 356 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 8.1 8.5 4.1 | 821 682 | 1 127 734 |
Страница была полезной?