Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2017
Наименование кредитной организации
МОРСКОЙ АКЦИОНЕРНЫЙ БАНК (Акционерное общество)
Регистрационный номер (порядковый номер)
77
Адрес (место нахождения) кредитной организации
117105, Москва, Варшавское шоссе, д.1, стр.1-2
Код формы 0409814
Квартальная (Годовая)
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. | Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 58 094 | -253 825 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 751 775 | 994 238 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -360 680 | -610 222 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 106 187 | 95 077 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -14 764 | -23 712 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | 0 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 5 645 | -385 075 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 11 212 | 14 506 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -392 554 | -338 683 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -48 727 | 46 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -1 704 659 | -7 527 267 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 17 171 | -27 539 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -1 625 558 | 1 240 709 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 35 134 | -813 220 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -100 000 | -6 264 993 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 50 | -1 129 383 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -31 084 | -401 310 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -27 177 | -487 866 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 26 805 | 356 335 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -1 646 565 | -7 781 092 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -4 849 596 | -1 224 406 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 5 431 990 | 8 103 037 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 25 283 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 1 957 545 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -18 353 | 40 036 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 500 000 | 0 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 1 064 041 | 8 901 495 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 50 000 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 50 000 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 8 676 | -472 503 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -523 848 | 647 900 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 1 341 947 | 1 360 356 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 8.1 8.5 4.1 | 818 099 | 2 008 256 |
Страница была полезной?