Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.04.2017
Наименование кредитной организации
МОРСКОЙ АКЦИОНЕРНЫЙ БАНК (Открытое Акционерное общество)
Регистрационный номер (порядковый номер)
77
Адрес (место нахождения) кредитной организации
117105, Москва, Варшавское шоссе, д.1, стр.1-2
Код формы 0409814
Квартальная (Годовая)
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. | Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 14 186 | -511 294 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 433 789 | 540 497 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -202 149 | -369 960 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 49 675 | 53 313 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -6 060 | -5 111 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | -329 484 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -81 375 | -300 660 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 5 179 | 8 917 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -183 052 | -93 394 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -1 821 | -15 412 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -1 126 250 | -6 304 382 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 32 954 | -9 210 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | -20 346 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -414 445 | 808 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -118 852 | -194 217 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 232 000 | -5 804 993 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 147 | -1 009 568 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -998 860 | 960 361 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 5 559 | -398 082 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 135 247 | 170 865 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -1 112 064 | -6 815 676 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -2 692 436 | -15 716 372 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 3 371 351 | 22 804 672 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | -119 638 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 1 957 545 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -9 325 | -19 028 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 0 | -461 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 669 590 | 8 906 718 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -48 034 | -410 440 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -490 508 | 1 542 646 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 1 341 947 | 1 360 356 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 8.1 8.5 4.1 | 851 439 | 2 903 002 |
Страница была полезной?