Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2017
Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество Курский промышленный банк
Регистрационный номер (порядковый номер)
735
Адрес (место нахождения) кредитной организации
305000, г.Курск, ул. Ленина,дом 13
Код формы 0409814
Квартальная (Годовая)
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. | Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 907 498 | 595 721 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 1 739 870 | 1 683 354 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -613 932 | -848 140 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 297 289 | 265 985 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -45 691 | -42 200 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | 0 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 18 335 | 28 840 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 24 271 | 28 406 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -413 627 | -423 221 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -99 017 | -97 303 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -612 041 | -25 158 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -2 409 | -25 044 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -2 238 743 | -1 976 405 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -2 790 | 15 749 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 0 | 0 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 1 632 762 | 1 944 931 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 23 622 | 1 611 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -24 483 | 14 000 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 295 457 | 570 563 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | -240 228 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 286 856 | 244 322 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -29 413 | -7 106 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 2 666 | 27 389 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 260 109 | 24 377 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | -1 457 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 1 457 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -28 860 | -20 984 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -27 403 | -22 441 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -27 531 | -136 528 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 500 632 | 435 971 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 1 369 940 | 1 397 413 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 1 870 572 | 1 833 384 |
Страница была полезной?