Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2018
Наименование кредитной организации
ООО «ЗЕМКОМБАНК»
Регистрационный номер (порядковый номер)
574
Адрес (место нахождения) кредитной организации
344010, Г. РОСТОВ-НА-ДОНУ, УЛ.МАЛЮГИНОЙ, 233
Код формы 0409814
Квартальная (Годовая)
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. | Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 9 | -75 814 | 14 735 |
| 1.1.1 | проценты полученные | 95 524 | 146 237 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -48 343 | -73 593 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 32 662 | 45 983 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -11 096 | -3 593 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | 0 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -63 621 | -9 511 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 3 710 | 3 796 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -75 562 | -80 625 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -9 088 | -13 959 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 9 | 1 328 788 | 763 400 |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 3 970 | 4 514 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -1 078 267 | -91 609 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 2 704 | -1 623 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 0 | 0 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 2 405 565 | 849 328 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | 0 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -5 184 | 2 790 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 9 | 1 252 974 | 778 135 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 5 032 | 0 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 4 998 | 511 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 9 | 10 030 | 511 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -100 000 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -100 000 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 8 307 | -236 199 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 1 171 311 | 542 447 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 5.1 | 826 846 | 284 399 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 5.1 | 1 998 157 | 826 846 |
Страница была полезной?