Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2018
Наименование кредитной организации
ПАО КБ «УБРиР»
Регистрационный номер (порядковый номер)
429
Адрес (место нахождения) кредитной организации
620014, Г. ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ. САККО И ВАНЦЕТТИ, 67
Код формы 0409814
Квартальная (Годовая)
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. | Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | -430 799 | 7 787 544 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 23 192 825 | 22 012 029 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -24 070 953 | -23 295 593 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 5 932 802 | 5 624 811 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -1 058 401 | -844 204 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 831 696 | 2 074 211 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -411 276 | 6 740 157 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 6 784 679 | 4 117 163 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -10 907 374 | -8 246 150 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -724 797 | -394 880 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -96 320 739 | 1 541 158 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 47 187 | -672 977 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -1 553 164 | -2 957 304 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 18 539 502 | -16 284 048 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -7 021 338 | -25 389 874 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -36 466 519 | -23 664 166 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -62 360 627 | 58 442 573 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -1 083 761 | 5 915 954 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 19 504 | -206 582 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -3 176 485 | 2 214 765 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -3 265 038 | 4 142 817 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 8.5 | -96 751 538 | 9 328 702 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -706 726 | -9 646 343 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 152 442 564 | 48 385 405 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -61 164 573 | -106 724 239 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 168 427 | 5 645 943 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -1 891 446 | -6 887 979 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 55 396 | 117 641 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 8.5 | 88 903 642 | -69 109 572 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 605 000 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -5 | -6 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 8.5 | -5 | 604 994 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 9 754 566 | 41 276 509 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 8.4 | 1 906 665 | -17 899 367 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 18 204 802 | 36 104 169 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 20 111 467 | 18 204 802 |
Страница была полезной?