Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2017
Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество «Уральский банк реконструкции и развития»
Регистрационный номер (порядковый номер)
429
Адрес (место нахождения) кредитной организации
Российская Федерация, 620014, г.Екатеринбург, ул.Сакко и Ванцетти,67
Код формы 0409814
Квартальная (Годовая)
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. | Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 1 477 049 | 7 514 085 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 18 353 685 | 16 718 945 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -18 231 674 | -17 260 747 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 4 680 073 | 4 493 744 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -749 425 | -592 072 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 757 964 | 1 618 376 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 917 282 | 5 602 881 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 2 140 114 | 3 020 521 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -5 779 322 | -5 599 815 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -611 648 | -487 748 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -15 873 327 | -48 696 610 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -190 263 | -523 592 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -928 149 | -2 394 232 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 91 859 876 | -6 575 236 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 23 610 617 | -12 461 826 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -35 542 278 | -54 863 970 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -41 444 231 | 30 669 408 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -17 386 305 | 157 880 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 1 844 | -161 188 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -3 248 199 | 654 325 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -32 606 239 | -3 198 179 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 8.4 | -14 396 278 | -41 182 525 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 1 335 113 | -9 690 532 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 104 169 679 | 32 116 646 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -42 926 273 | -30 296 394 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 168 427 | 4 765 057 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -743 955 | -5 918 973 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 49 919 | 43 278 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 8.4 | 62 052 910 | -8 980 918 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -5 | -5 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 8.4 | -5 | -5 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -43 186 654 | 30 923 671 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 4 469 973 | -19 239 777 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 8.4 | 18 204 802 | 36 104 169 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 22 674 775 | 16 864 392 |
Страница была полезной?