Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2017
Наименование кредитной организации
Акционерное общество Тойота Банк
Регистрационный номер (порядковый номер)
3470
Адрес (место нахождения) кредитной организации
109028 г.Москва, Серебряническая наб., д.29
Код формы 0409814
Квартальная (Годовая)
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. | Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 493 767 | 811 129 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 3 508 417 | 3 309 249 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -2 027 479 | -1 717 430 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 135 442 | 136 328 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -239 867 | -118 410 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | 0 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 80 | 608 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 22 277 | 52 915 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -724 842 | -649 675 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -180 261 | -202 456 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 225 499 | -355 350 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -220 502 | -1 237 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -880 746 | 1 557 659 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -21 964 | -122 503 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 5 313 511 | -3 769 597 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -3 964 384 | -995 459 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | 3 000 000 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -416 | -24 213 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 719 266 | 455 779 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -63 805 | -61 690 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 268 | 14 723 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -63 537 | -46 967 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | -622 272 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | -622 272 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -794 | -5 100 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 654 935 | -218 560 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 693 812 | 565 773 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 1 348 747 | 347 213 |
Страница была полезной?