Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2017
Наименование кредитной организации
Банк «Национальный Клиринговый Центр» (Акционерное общество)
Регистрационный номер (порядковый номер)
3466
Адрес (место нахождения) кредитной организации
Россия, 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, д.13.
Код формы 0409814
Квартальная (Годовая)
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. | Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 6 342 333 | 11 463 786 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 107 956 367 | 74 427 007 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -99 072 200 | -59 179 010 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 6 296 022 | 5 177 135 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -146 593 | -103 758 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -1 298 244 | 450 698 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -3 834 626 | -647 240 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 13 753 | 5 617 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -945 820 | -883 539 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -2 626 326 | -7 783 124 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -61 528 256 | -342 485 802 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -1 534 308 | -1 033 821 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -657 829 522 | -855 422 784 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -1 074 638 | 445 967 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 524 900 422 | 826 181 751 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 134 360 210 | 56 752 660 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | 0 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -60 350 420 | -369 409 575 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 6 | -55 185 923 | -331 022 016 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -136 647 957 | -100 346 269 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 145 584 103 | 46 525 957 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -40 567 | -100 537 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 8 | 0 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 8 895 587 | -53 920 849 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -7 299 793 | -22 399 979 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -7 299 793 | -22 399 979 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 19 650 908 | -39 728 872 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -33 939 221 | -447 071 716 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 184 222 639 | 725 024 020 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 6 | 150 283 418 | 277 952 304 |
Страница была полезной?