Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2017
Наименование кредитной организации
Банк «Национальный Клиринговый Центр» (Акционерное общество)
Регистрационный номер (порядковый номер)
3466
Адрес (место нахождения) кредитной организации
Россия, 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, д.13.
Код формы 0409814
Квартальная (Годовая)
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. | Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 2 005 812 | 7 549 641 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 71 373 272 | 47 595 913 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -65 232 452 | -36 537 807 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 3 722 321 | 3 392 004 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -91 463 | -65 344 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -379 297 | -34 920 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -1 359 470 | -447 866 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 14 720 | 3 653 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -660 044 | -606 803 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -5 381 775 | -5 749 189 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 86 982 211 | -210 576 862 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -414 179 | -513 106 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | -691 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -144 885 085 | -584 056 151 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -1 346 735 | -466 544 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 237 247 936 | 560 341 768 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -78 005 640 | 25 652 765 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 1 082 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | 0 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 74 385 914 | -211 535 985 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 6 | 88 988 023 | -203 027 221 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -104 561 416 | -72 878 498 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 132 964 798 | 20 507 793 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -7 796 | -83 847 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 0 | 0 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 28 395 586 | -52 454 552 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -2 099 920 | -10 799 993 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -2 099 920 | -10 799 993 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 11 855 477 | -40 564 139 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 127 139 166 | -306 845 905 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 184 222 639 | 725 024 020 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 311 361 805 | 418 178 115 |
Страница была полезной?