Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2017
Наименование кредитной организации
Первый Клиентский Банк (Общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер (порядковый номер)
3436
Адрес (место нахождения) кредитной организации
115280, г.Москва, ул. Ленинская Слобода, д.19, стр.1.
Код формы 0409814
Квартальная (Годовая)
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. | Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 143 544 | 61 544 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 208 199 | 246 742 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -27 673 | -43 665 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 14 929 | 11 254 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -2 055 | -27 500 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -12 625 | -10 923 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 53 238 | 263 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 25 320 | 1 920 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -85 163 | -105 572 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -30 626 | -10 975 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -290 379 | -1 219 091 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 1 245 | 13 805 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 63 945 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -362 148 | -345 410 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 1 806 | -16 730 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -4 | -266 593 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 68 605 | -660 751 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 1 | -11 698 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 116 | 4 341 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -146 835 | -1 157 547 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 4 293 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -161 | -3 635 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 0 | 0 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -161 | 658 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -4 815 | -144 170 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -151 811 | -1 301 059 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 1 052 520 | 2 065 930 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 2.1, 16 | 900 709 | 764 871 |
Страница была полезной?