Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2017
Наименование кредитной организации
Акционерное общество «КОММЕРЦБАНК (ЕВРАЗИЯ)»
Регистрационный номер (порядковый номер)
3333
Адрес (место нахождения) кредитной организации
119017, Москва, Кадашевская наб., 14/2
Код формы 0409814
Квартальная (Годовая)
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. | Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 2 386 020 | 3 199 636 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 1 231 745 | 1 179 883 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -404 609 | -504 599 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 369 294 | 409 458 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -74 632 | -90 003 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 1 456 425 | 1 918 272 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 1 181 899 | 1 694 441 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 25 760 | 34 210 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -893 414 | -841 273 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -506 448 | -600 753 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -756 313 | -9 198 294 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -15 000 | -153 273 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -6 702 107 | -1 160 230 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 660 240 | 2 695 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 1 730 408 | -6 108 857 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 3 552 140 | -1 821 703 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | -16 389 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 18 006 | 59 463 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 1 629 707 | -5 998 658 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -3 904 768 | -1 196 287 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 1 483 929 | 510 961 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -7 483 | -27 003 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 1 695 | 2 701 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -2 426 627 | -709 628 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -700 000 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -700 000 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -11 970 | -1 343 069 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -1 508 890 | -8 051 355 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 6 801 125 | 18 812 362 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 4.5. | 5 292 235 | 10 761 007 |
Страница была полезной?