Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2017
Наименование кредитной организации
Акционерное общество «КОММЕРЦБАНК (ЕВРАЗИЯ)»
Регистрационный номер (порядковый номер)
3333
Адрес (место нахождения) кредитной организации
119017, Москва, Кадашевская наб., 14/2
Код формы 0409814
Квартальная (Годовая)
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. | Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 2 003 738 | 2 785 703 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 824 973 | 831 221 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -269 914 | -366 127 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 238 243 | 280 626 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -47 525 | -59 698 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 1 271 735 | 1 729 912 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 916 075 | 1 326 430 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 19 230 | 22 834 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -601 477 | -554 334 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -347 602 | -425 161 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -1 512 394 | -15 306 917 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 9 160 | 55 883 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -10 266 499 | -607 821 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 287 317 | 631 057 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 1 183 562 | -7 431 956 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 7 263 588 | -8 026 662 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | -11 460 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 10 478 | 84 042 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 491 344 | -12 521 214 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -3 460 017 | -790 112 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 1 471 952 | 436 160 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -6 558 | -25 675 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 1 695 | 2 701 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -1 992 928 | -376 926 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -700 000 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -700 000 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 34 188 | -1 200 945 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -2 167 396 | -14 099 085 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 6 801 125 | 18 812 362 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 4.5. | 4 633 729 | 4 713 277 |
Страница была полезной?