Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.04.2017
Наименование кредитной организации
Акционерное общество «КОММЕРЦБАНК (ЕВРАЗИЯ)»
Регистрационный номер (порядковый номер)
3333
Адрес (место нахождения) кредитной организации
119017, Москва, Кадашевская наб., 14/2
Код формы 0409814
Квартальная (Годовая)
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. | Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 1 452 277 | 1 633 742 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 269 907 | 377 488 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -122 835 | -234 387 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 113 850 | 140 766 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -20 946 | -30 845 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 344 531 | 1 246 413 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 1 275 502 | 343 545 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 5 095 | 12 479 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -277 771 | -213 860 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -135 056 | -7 857 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -593 095 | -12 101 106 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 72 217 | -9 245 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -5 330 041 | -4 452 790 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 207 071 | 459 661 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 4 120 894 | -4 010 347 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 299 327 | -4 098 383 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | -660 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 37 437 | 10 658 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 859 182 | -10 467 364 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -1 472 248 | 0 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 206 344 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -3 803 | -30 148 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 0 | 2 701 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -1 476 051 | 178 897 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -299 142 | -687 132 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -916 011 | -10 975 599 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 6 801 125 | 18 812 362 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 4.5. | 5 885 114 | 7 836 763 |
Страница была полезной?