Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2018
Наименование кредитной организации
ООО Дойче Банк
Регистрационный номер (порядковый номер)
3328
Адрес (место нахождения) кредитной организации
115035, Москва, Садовническая дом 82 стр.2
Код формы 0409814
Квартальная (Годовая)
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. | Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 2 035 425 | 4 423 872 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 2 812 562 | 2 539 358 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -1 270 458 | -1 508 198 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 668 911 | 1 147 692 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -167 057 | -268 380 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 217 698 | -13 848 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 2 205 452 | 7 842 666 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 1 898 104 | 3 988 316 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -3 713 500 | -8 709 798 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -616 287 | -593 936 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -9 637 962 | -7 488 379 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 84 129 | -87 806 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -18 533 511 | 24 946 983 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 41 450 | -764 200 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 2 025 061 | -26 166 249 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 6 643 169 | -5 448 535 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 8 | 0 | 0 |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | 0 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 101 740 | 31 428 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 8 | -7 602 537 | -3 064 507 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -4 943 193 | -4 822 028 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 4 899 167 | 0 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -150 314 | -26 632 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 522 | 17 432 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 2 | 3 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -193 816 | -4 831 225 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -1 900 461 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 8 | -1 900 461 | 0 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 134 709 | -2 478 766 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -9 562 105 | -10 374 498 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 4.1 | 16 183 795 | 26 558 293 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 4.1 | 6 621 690 | 16 183 795 |
Страница была полезной?