Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2017
Наименование кредитной организации
ООО Дойче Банк
Регистрационный номер (порядковый номер)
3328
Адрес (место нахождения) кредитной организации
115035, Москва, Садовническая дом 82 стр.2
Код формы 0409814
Квартальная (Годовая)
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. | Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 1 332 004 | 3 886 744 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 2 130 712 | 1 540 886 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -987 210 | -1 165 021 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 482 704 | 925 675 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -118 635 | -213 823 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 121 069 | -76 078 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 1 758 511 | 6 666 275 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 1 570 002 | 3 515 525 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -3 090 163 | -6 969 085 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -534 986 | -337 610 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -10 971 546 | -10 881 303 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 140 755 | -93 054 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 1 001 131 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -6 175 477 | 15 206 297 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 191 288 | -264 582 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -2 459 460 | -27 864 960 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -4 593 906 | 2 383 238 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -968 352 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | 0 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 1 892 475 | -248 242 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -9 639 542 | -6 994 559 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -44 059 | -4 850 728 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | -1 326 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -83 174 | -152 898 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -67 961 | -87 472 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 2 | 3 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -195 192 | -5 092 421 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -1 900 462 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -1 900 462 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 233 193 | -2 620 177 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -11 502 003 | -14 707 157 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 16 183 795 | 26 558 293 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 4 681 792 | 11 851 136 |
Страница была полезной?