Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.04.2017
Наименование кредитной организации
ООО Дойче Банк
Регистрационный номер (порядковый номер)
3328
Адрес (место нахождения) кредитной организации
115035, Москва, Садовническая дом 82 стр.2
Код формы 0409814
Квартальная (Годовая)
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. | Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 2 241 541 | 11 573 154 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 695 437 | 696 533 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -360 992 | -424 491 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 156 822 | 371 070 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -35 159 | -50 273 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 34 835 | 9 546 628 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 2 320 723 | 2 253 649 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 767 078 | 2 503 807 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -1 183 863 | -3 152 285 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -153 340 | -171 484 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -3 422 074 | -28 789 579 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 64 091 | -58 283 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -580 789 | -1 387 105 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 846 734 | 8 402 252 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -238 837 | -1 620 673 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 1 330 393 | -24 553 951 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -5 426 703 | -1 777 202 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 575 836 | -8 414 983 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | 0 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 7 201 | 620 366 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -1 180 533 | -17 216 425 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | -180 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | -1 326 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -38 479 | -73 465 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -16 791 | 18 287 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -55 270 | -56 684 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -2 417 968 | 2 035 568 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -3 653 772 | -15 237 541 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 16 183 795 | 26 558 293 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 12 530 023 | 11 320 752 |
Страница была полезной?