Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2017
Наименование кредитной организации
Акционерный коммерческий банк Азия-Инвест Банк (акционерное общество)
Регистрационный номер (порядковый номер)
3303
Адрес (место нахождения) кредитной организации
119180, Москва, 2-ой Казачий переулок, дом 3, стр. 1
Код формы 0409814
Квартальная (Годовая)
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. | Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | -31 577 | 15 736 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 121 656 | 131 801 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -56 362 | -61 496 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 17 785 | 25 137 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -3 446 | -5 315 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | 0 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 12 910 | 4 338 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 511 | 78 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -75 430 | -79 822 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -49 201 | 515 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 493 586 | 100 169 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -153 449 | 90 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -1 535 440 | -137 814 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -47 622 | -45 528 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 2 101 660 | 242 748 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 128 285 | 31 045 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | 0 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 152 | 10 628 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 462 009 | 115 905 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -3 313 | -1 475 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 0 | 857 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -3 313 | -618 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -11 285 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -11 285 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -29 051 | -150 734 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 418 360 | -35 447 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 526 418 | 933 644 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 944 778 | 898 197 |
Страница была полезной?