Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2017
Наименование кредитной организации
Акционерное общество Коммерческий банк Индустриальный Сберегательный Банк
Регистрационный номер (порядковый номер)
3175
Адрес (место нахождения) кредитной организации
125167 г. Москва Эльдорадовский пер. д. 7
Код формы 0409814
Квартальная (Годовая)
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. | Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 102 819 | 68 761 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 211 021 | 105 898 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -40 390 | -28 414 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 408 821 | 189 475 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -21 090 | -7 858 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 5 551 | -798 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 11 446 | 69 299 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 27 428 | 3 640 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -457 964 | -240 846 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -42 004 | -21 635 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -814 185 | 1 330 747 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 53 499 | -84 881 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -416 880 | -868 299 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 486 400 | -157 939 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -1 217 919 | -132 446 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 287 705 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 0 | 0 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 37 984 | 2 243 376 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 429 527 | 14 736 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -186 796 | 28 495 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -711 366 | 1 399 508 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -12 031 | -23 230 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 0 | 0 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -12 031 | -23 230 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 202 371 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | -17 640 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 184 731 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -27 565 | -192 376 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -750 962 | 1 368 633 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 1 673 264 | 837 398 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 922 302 | 2 206 031 |
Страница была полезной?