Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.04.2017
Наименование кредитной организации
Акционерное общество Коммерческий банк Индустриальный Сберегательный Банк
Регистрационный номер (порядковый номер)
3175
Адрес (место нахождения) кредитной организации
125167 г. Москва Эльдорадовский пер. д. 7
Код формы 0409814
Квартальная (Годовая)
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. | Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | -32 690 | -22 191 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 78 630 | 47 993 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -18 014 | -10 446 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 195 680 | 15 226 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -10 864 | -1 049 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 724 | -434 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -35 165 | 11 368 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 13 702 | 426 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -236 223 | -78 055 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -21 160 | -7 220 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -968 142 | 550 268 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 7 856 | -47 043 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -310 467 | -365 972 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -364 432 | -270 762 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 37 397 | -154 581 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 141 611 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 0 | 0 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -399 082 | 1 306 043 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 235 283 | -70 067 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -174 697 | 11 039 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -1 000 832 | 528 077 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -4 397 | -17 914 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 0 | 0 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -4 397 | -17 914 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 202 371 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 202 371 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -56 827 | -129 816 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -1 062 056 | 582 718 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 1 673 264 | 837 398 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 611 208 | 1 420 116 |
Страница была полезной?