Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2018
Наименование кредитной организации
АО Банк ЖилФинанс
Регистрационный номер (порядковый номер)
3138
Адрес (место нахождения) кредитной организации
123001 г.Москва, ул.Спиридоновка, д.27/24
Код формы 0409814
Квартальная (Годовая)
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. | Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 387 305 | -356 017 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 1 542 422 | 1 051 807 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -823 182 | -1 067 216 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 71 562 | 108 769 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -6 604 | -7 485 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 5 802 | 5 613 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 82 843 | 196 082 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 465 661 | 331 734 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -838 197 | -866 149 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -113 002 | -109 172 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -348 444 | -318 709 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 25 180 | -70 317 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -169 023 | -426 606 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 862 762 | -235 747 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -261 392 | 265 759 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | -361 711 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 0 | -875 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -812 586 | 507 200 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | 0 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 6 615 | 3 588 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 38 861 | -674 726 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -505 753 | -1 617 010 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 346 394 | 2 535 630 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -195 872 | -398 640 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 273 072 | 50 540 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -82 159 | 570 520 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -1 903 | -16 582 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -45 201 | -120 788 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 5.1 | 274 576 | 395 364 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 5.1 | 229 375 | 274 576 |
Страница была полезной?