Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.04.2017
Наименование кредитной организации
Акционерное Общество Банк Жилищного Финансирования
Регистрационный номер (порядковый номер)
3138
Адрес (место нахождения) кредитной организации
123001 г.Москва, ул.Спиридоновка, д.27/24
Код формы 0409814
Квартальная (Годовая)
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. | Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 15 613 | 189 412 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 306 040 | 592 148 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -207 224 | -300 968 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 10 564 | 24 769 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -1 080 | -1 967 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 15 | -6 433 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | -177 | 253 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 63 156 | 58 724 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 64 330 | 35 385 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -179 306 | -170 407 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -40 705 | -42 092 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 414 531 | 861 121 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 17 887 | -20 041 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 22 942 | -549 222 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 1 358 625 | 904 864 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -262 879 | 304 113 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 130 714 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 712 | 668 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -711 693 | 93 071 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | 0 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -11 063 | -3 046 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 430 144 | 1 050 533 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | -1 267 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -241 114 | -2 134 552 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 75 123 | 1 613 452 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -141 206 | -251 085 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 0 | 994 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -307 197 | -772 458 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 915 | 1 792 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 123 862 | 279 867 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 274 576 | 395 364 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 398 438 | 675 231 |
Страница была полезной?