Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2017
Наименование кредитной организации
Акционерный коммерческий банк РосЕвроБанк (акционерное общество)
Регистрационный номер (порядковый номер)
3137
Адрес (место нахождения) кредитной организации
119991, г. Москва, ул.Вавилова, дом 24
Код формы 0409814
Квартальная (Годовая)
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. | Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 4 608 299 | 6 946 167 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 11 836 860 | 13 563 899 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -4 473 662 | -4 477 598 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 2 320 946 | 2 173 432 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -531 855 | -512 373 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 330 717 | 589 645 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | -339 | -191 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 935 353 | 660 895 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 132 082 | 105 670 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -4 141 484 | -3 472 901 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -1 800 319 | -1 684 311 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 2 553 771 | 7 435 497 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -30 704 | -344 745 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -3 529 | -42 362 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 3 202 894 | 421 608 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 74 686 | 494 162 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 1 140 319 | -1 119 620 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -2 047 140 | 7 835 032 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 101 | -14 965 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 32 162 | -194 015 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 184 982 | 400 402 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 7 162 070 | 14 381 664 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -38 249 135 | -48 598 541 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 34 553 965 | 32 439 349 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -125 323 209 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 121 708 098 | 1 414 547 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -339 983 | -503 331 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 57 237 | 48 289 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 72 355 | 4 877 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -7 520 672 | -15 194 810 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -1 500 000 | -700 000 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -1 500 000 | -700 000 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -68 296 | -604 919 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 5.5 | -1 926 898 | -2 118 065 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 13 227 211 | 12 779 294 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 11 300 313 | 10 661 229 |
Страница была полезной?