Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2017
Наименование кредитной организации
Акционерный коммерческий банк РосЕвроБанк (акционерное общество)
Регистрационный номер (порядковый номер)
3137
Адрес (место нахождения) кредитной организации
119991, г. Москва, ул.Вавилова, дом 24
Код формы 0409814
Квартальная (Годовая)
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. | Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 3 066 159 | 3 430 032 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 8 480 827 | 8 229 643 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -2 955 292 | -2 976 821 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 1 540 346 | 1 428 343 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -336 886 | -339 585 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 270 897 | 185 767 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | -49 | -191 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 472 179 | 317 063 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 83 596 | 99 092 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -2 763 257 | -2 278 989 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -1 726 202 | -1 234 290 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -2 450 014 | 17 536 003 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 48 607 | -48 221 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 24 249 | -65 016 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -4 299 597 | 6 933 771 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 135 685 | 661 221 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -1 754 085 | 10 264 598 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 3 154 412 | -495 417 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 14 798 | -20 685 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 27 313 | -123 966 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 198 604 | 429 718 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 616 145 | 20 966 035 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -30 368 865 | -36 390 474 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 25 064 525 | 13 914 137 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -102 699 784 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 102 000 433 | 1 183 253 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -220 243 | -418 176 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 34 346 | 29 021 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 40 054 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -6 149 534 | -21 682 239 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -650 000 | -700 000 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -650 000 | -700 000 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 2 601 | -570 742 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -6 180 788 | -1 986 946 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 13 227 211 | 12 779 294 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 7 046 423 | 10 792 348 |
Страница была полезной?