Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.04.2017
Наименование кредитной организации
Акционерный коммерческий банк РосЕвроБанк (акционерное общество)
Регистрационный номер (порядковый номер)
3137
Адрес (место нахождения) кредитной организации
119991, г. Москва, ул.Вавилова, дом 24
Код формы 0409814
Квартальная (Годовая)
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. | Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 651 311 | 2 033 609 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 3 673 756 | 4 071 795 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -1 464 040 | -1 580 993 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 730 710 | 677 810 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -161 291 | -175 479 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 75 015 | 165 143 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | -24 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 482 075 | 1 141 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 38 457 | 63 245 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -1 520 259 | -1 106 642 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -1 203 088 | -82 411 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 6 932 440 | 6 919 454 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -24 846 | -96 483 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -2 403 | -182 797 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 5 992 534 | 10 507 836 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -144 345 | 632 584 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -2 501 086 | 4 659 068 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 2 313 342 | -9 406 394 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 213 | 80 197 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 15 242 | 176 303 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 1 283 789 | 549 140 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 7 583 751 | 8 953 063 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -11 345 185 | -14 389 437 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 5 603 786 | 7 095 915 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -46 649 571 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 46 644 744 | 897 246 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -168 229 | -372 243 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 10 284 | 26 410 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -5 904 171 | -6 742 109 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -174 489 | -216 496 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 5.5 | 1 505 091 | 1 994 458 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 13 227 211 | 12 779 294 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 14 732 302 | 14 773 752 |
Страница была полезной?