Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2017
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк «СИНКО-БАНК»
Регистрационный номер (порядковый номер)
2838
Адрес (место нахождения) кредитной организации
107045, г.Москва, Последний пер., д.11, стр.1
Код формы 0409814
Квартальная (Годовая)
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. | Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 107 736 | 228 309 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 310 231 | 699 049 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -85 869 | -276 166 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 32 813 | 48 718 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -9 505 | -14 178 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | 0 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | -33 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 12 620 | 18 347 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 9 410 | 31 862 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -148 057 | -259 669 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -13 907 | -19 621 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -428 393 | -1 992 346 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 132 042 | -41 185 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 272 481 | 681 971 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -16 007 | 9 676 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 0 | 0 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -845 064 | -2 657 025 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | 0 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 28 155 | 14 217 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -320 657 | -1 764 037 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | -70 006 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 70 006 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -3 785 | -29 525 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 12 726 | 0 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 8 941 | -29 525 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -3 807 | -132 906 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -315 523 | -1 926 468 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 10 | 707 477 | 2 725 160 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 10 | 391 954 | 798 692 |
Страница была полезной?