Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2017
Наименование кредитной организации
БАНК «ЙОШКАР-ОЛА» (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)
Регистрационный номер (порядковый номер)
2802
Адрес (место нахождения) кредитной организации
424006, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Панфилова, 39г
Код формы 0409814
Квартальная (Годовая)
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. | Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 9 209 | 13 808 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 147 841 | 164 582 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -81 622 | -97 431 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 49 633 | 47 136 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -2 875 | -2 322 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | 0 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 1 519 | 2 832 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 2 993 | 2 173 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -100 264 | -108 740 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -8 016 | 5 578 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -48 357 | -69 359 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 370 | -792 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 12 742 | -173 285 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 3 390 | -11 074 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -112 | 91 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -69 448 | 95 992 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -183 | 183 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 4 884 | 19 526 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -39 148 | -55 551 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 1 845 | -2 035 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 0 | 0 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 1 845 | -2 035 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -321 | 180 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -37 624 | -57 406 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 343 298 | 481 100 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 305 674 | 423 694 |
Страница была полезной?