Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.04.2017
Наименование кредитной организации
БАНК «ЙОШКАР-ОЛА» (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)
Регистрационный номер (порядковый номер)
2802
Адрес (место нахождения) кредитной организации
424006, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Панфилова, 39г
Код формы 0409814
Квартальная (Годовая)
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. | Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 12 387 | 6 634 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 76 543 | 80 853 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -37 014 | -42 747 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 24 764 | 24 059 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -1 271 | -1 032 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | 0 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 660 | 1 167 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 1 512 | 998 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -50 663 | -58 151 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -2 144 | 1 487 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -46 162 | -58 328 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -929 | -683 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -132 695 | -185 602 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 1 930 | -5 972 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 69 | 234 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 77 613 | 118 273 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | 0 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 7 850 | 15 422 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -33 775 | -51 694 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 1 729 | -1 540 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 0 | 252 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 1 729 | -1 288 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 162 | -557 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -31 884 | -53 539 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 343 298 | 481 100 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 311 414 | 427 561 |
Страница была полезной?