Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2017
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк ПРЕОДОЛЕНИЕ
Регистрационный номер (порядковый номер)
2649
Адрес (место нахождения) кредитной организации
121596 г.Москва ул.Толбухина д.10 кор.2
Код формы 0409814
Квартальная (Годовая)
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. | Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | разд 6 | 11 206 | -29 020 |
| 1.1.1 | проценты полученные | разд 6 | 125 205 | 138 193 |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | разд 6 | -39 511 | -49 343 |
| 1.1.3 | комиссии полученные | разд 6 | 29 927 | 32 749 |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | разд 6 | -6 623 | -4 570 |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | разд 6 | 0 | -25 |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | разд 6 | 0 | -2 767 |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | разд 6 | 15 241 | -14 223 |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | разд 6 | 5 984 | 11 282 |
| 1.1.9 | операционные расходы | разд 6 | -117 782 | -114 647 |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | разд 6 | -1 235 | -25 669 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | разд 6 | -212 170 | -133 979 |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | разд 6 | 272 | 120 |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | разд 6 | 0 | 0 |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | разд 6 | -155 652 | -129 006 |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | разд 6 | -4 927 | 31 734 |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | разд 6 | -14 434 | -70 889 |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | разд 6 | -18 744 | 88 944 |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | разд 6 | -16 541 | -48 195 |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | разд 6 | 0 | 0 |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | разд 6 | 0 | 0 |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | разд 6 | -2 144 | -6 687 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | разд 6 | -200 964 | -162 999 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | разд 6 | -950 | -8 804 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | разд 6 | 30 802 | 259 760 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | разд 6 | -521 | -2 113 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | разд 6 | 0 | 45 881 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | разд 6 | -2 641 | -2 725 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | разд 6 | 0 | 38 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | разд 6 | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | разд 6 | 26 690 | 292 037 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | разд 6 | 0 | 30 966 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | разд 6 | 0 | -9 701 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | разд 6 | 33 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | разд 6 | 0 | -19 600 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | разд 6 | 33 | 1 665 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | разд 6 | 3 225 | -4 091 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | разд 6 | -171 016 | 126 612 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | разд 6 | 587 863 | 443 474 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | разд 6 | 416 847 | 570 086 |
Страница была полезной?