Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2017
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк ПРЕОДОЛЕНИЕ
Регистрационный номер (порядковый номер)
2649
Адрес (место нахождения) кредитной организации
121596 г.Москва ул.Толбухина д.10 кор.2
Код формы 0409814
Квартальная (Годовая)
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. | Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | разд 6 | -5 420 | -10 728 |
| 1.1.1 | проценты полученные | разд 6 | 79 539 | 94 847 |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | разд 6 | -33 898 | -37 051 |
| 1.1.3 | комиссии полученные | разд 6 | 21 999 | 23 441 |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | разд 6 | -4 461 | -3 604 |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | разд 6 | -248 | -25 |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | разд 6 | 0 | -2 684 |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | разд 6 | 13 935 | -13 652 |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | разд 6 | 4 653 | 6 392 |
| 1.1.9 | операционные расходы | разд 6 | -87 128 | -70 442 |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | разд 6 | 189 | -7 950 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | разд 6 | -184 229 | -174 808 |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | разд 6 | -838 | 2 527 |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | разд 6 | 0 | 0 |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | разд 6 | -360 424 | -59 850 |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | разд 6 | -8 093 | 17 980 |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | разд 6 | -14 434 | 48 313 |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | разд 6 | -19 570 | 0 |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | разд 6 | 220 191 | -183 157 |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | разд 6 | 0 | 0 |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | разд 6 | 0 | 0 |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | разд 6 | -1 061 | -621 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | разд 6 | -189 649 | -185 536 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | разд 6 | 4 910 | -11 130 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | разд 6 | 24 941 | 259 760 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | разд 6 | -272 | -1 320 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | разд 6 | 0 | 45 881 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | разд 6 | 10 216 | -2 693 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | разд 6 | 0 | 38 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | разд 6 | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | разд 6 | 39 795 | 290 536 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | разд 6 | 0 | 31 000 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | разд 6 | 0 | -9 667 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | разд 6 | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | разд 6 | 0 | -19 600 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | разд 6 | 0 | 1 733 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | разд 6 | -825 | 12 166 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | разд 6 | -150 679 | 118 899 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | разд 6 | 587 863 | 443 474 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | разд 6 | 437 184 | 562 373 |
Страница была полезной?