Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.04.2017

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк ПРЕОДОЛЕНИЕ

Регистрационный номер (порядковый номер)

2649

Адрес (место нахождения) кредитной организации

121596 г.Москва ул.Толбухина д.10 кор.2

Код формы 0409814

Квартальная (Годовая)

Номер строки	Наименование статей	Номер пояснения	Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб.	Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб.
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	разд 6	-17 614	1 323
1.1.1	проценты полученные	разд 6	37 935	51 583
1.1.2	проценты уплаченные	разд 6	-22 717	-21 194
1.1.3	комиссии полученные	разд 6	12 754	13 886
1.1.4	комиссии уплаченные	разд 6	-2 475	-2 154
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи	разд 6	-245	0
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения	разд 6	58	-715
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	разд 6	3 961	-12 587
1.1.8	прочие операционные доходы	разд 6	2 040	4 757
1.1.9	операционные расходы	разд 6	-48 399	-32 030
1.1.10	расход (возмещение) по налогам	разд 6	-526	-223
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	разд 6	-153 613	25 712
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	разд 6	1 489	2 089
1.2.2	чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	разд 6	0	0
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	разд 6	-172 481	-75 849
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам	разд 6	-5 064	819
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России	разд 6	59 484	133 179
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций	разд 6	-21 951	0
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	разд 6	-13 592	-36 428
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	разд 6	0	0
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам	разд 6	0	0
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	разд 6	-1 498	1 902
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	разд 6	-171 227	27 035
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	разд 6	-91	-266
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	разд 6	24 942	78 118
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	разд 6	-333	-5 592
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	разд 6	0	20 858
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	разд 6	10 191	-2 739
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	разд 6	0	38
2.7	Дивиденды полученные	разд 6	0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	разд 6	34 709	90 417
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал	разд 6	0	31 000
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	разд 6	0	-9 667
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	разд 6	0	0
3.4	Выплаченные дивиденды	разд 6	0	0
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)	разд 6	0	21 333
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	разд 6	-20 819	10 361
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	разд 6	-157 337	149 146
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	разд 6	587 863	443 474
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	разд 6	430 526	592 620

Страница была полезной?