Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2018
Наименование кредитной организации
Банк «КУБ» (АО)
Регистрационный номер (порядковый номер)
2584
Адрес (место нахождения) кредитной организации
455044, Челябинская обл., г. Магнитогорск ул. Гагарина 17
Код формы 0409814
Квартальная (Годовая)
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. | Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 620 265 | 1 382 730 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 2 563 309 | 2 288 917 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -1 001 188 | -946 080 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 656 341 | 579 384 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -396 052 | -343 126 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -860 | 761 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 11 028 | 742 016 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 60 710 | 47 778 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -981 610 | -885 280 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -291 413 | -101 640 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 970 917 | -3 124 830 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 39 159 | -80 073 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -1 698 276 | -3 823 823 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -247 925 | -1 393 032 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -35 619 | 77 545 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 63 969 | 324 318 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 2 844 285 | 1 780 343 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | -3 300 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 5 324 | -6 808 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 8 | 1 591 182 | -1 742 100 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -1 884 261 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 946 028 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -69 125 | -45 107 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 47 536 | 355 353 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 8 | -959 822 | 310 246 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -100 000 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 8 | -100 000 | 0 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 42 337 | -1 285 872 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 8 | 573 697 | -2 717 726 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 4.1 | 3 281 119 | 5 998 845 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 4.1 | 3 854 816 | 3 281 119 |
Страница была полезной?