Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.04.2017
Наименование кредитной организации
«Кредит Урал Банк» (Акционерное общество)
Регистрационный номер (порядковый номер)
2584
Адрес (место нахождения) кредитной организации
455044, г.Магнитогорск, ул.Гагарина, д.17
Код формы 0409814
Квартальная (Годовая)
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. | Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 264 275 | 371 646 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 611 822 | 518 174 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -245 554 | -233 508 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 145 198 | 137 830 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -87 173 | -83 107 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -2 787 | 6 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 169 237 | 319 986 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 16 823 | 9 103 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -263 672 | -283 378 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -79 619 | -13 460 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 1 005 829 | 2 470 193 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 47 506 | -12 098 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -615 599 | -119 635 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 4 164 284 | -256 290 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -525 | -2 343 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -323 940 | -221 794 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -2 260 187 | 2 888 588 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | -600 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -5 710 | 194 365 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 1 270 104 | 2 841 839 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -140 | -6 462 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 27 022 | 44 671 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 26 882 | 38 209 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -128 277 | -495 852 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 1 168 709 | 2 384 196 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 4.1 | 3 281 119 | 5 998 845 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 4.1 | 4 449 828 | 8 383 041 |
Страница была полезной?