Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2017
Наименование кредитной организации
«Международный коммерческий банк» (публичное акционерное общество)
Регистрационный номер (порядковый номер)
2524
Адрес (место нахождения) кредитной организации
115280 г.Москва, Пересветов переулок, д.2/3, подъезды 1,2
Код формы 0409814
Квартальная (Годовая)
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. | Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 33 | -33 638 | 155 410 |
| 1.1.1 | проценты полученные | 151 581 | 202 327 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -40 849 | -57 623 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 14 833 | 19 588 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -4 123 | -3 814 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | 0 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -25 697 | 123 147 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 3 788 | 967 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -128 639 | -126 333 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -4 532 | -2 849 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 33 | 121 249 | 327 341 |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -1 386 | 2 079 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 432 929 | 431 796 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -8 237 | -59 706 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 0 | 0 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -302 967 | 84 908 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | -129 605 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 910 | -2 131 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 87 611 | 482 751 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 4 243 | -588 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 0 | 0 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 4 243 | -588 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 47 518 | -143 776 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 139 372 | 338 387 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 521 933 | 650 443 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 661 305 | 988 830 |
Страница была полезной?