Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2017
Наименование кредитной организации
коммерческий банк «Кубань Кредит» общество с ограниченной ответственностью
Регистрационный номер (порядковый номер)
2518
Адрес (место нахождения) кредитной организации
Российская Федерация, 350000, г.Краснодар,ул.им.Орджоникидзе,дом №46/ул.Красноармейская, дом №32
Код формы 0409814
Квартальная (Годовая)
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. | Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 1 181 632 | 1 098 003 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 4 381 266 | 4 175 187 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -2 311 067 | -2 400 100 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 802 387 | 624 272 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -98 534 | -71 603 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -14 878 | -6 207 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 4.2 | 91 652 | 109 723 |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 84 464 | 110 939 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -1 583 955 | -1 243 641 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -169 703 | -200 567 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 316 932 | -5 634 552 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -49 992 | -81 068 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -1 303 279 | -132 594 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 90 713 | -8 610 372 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -70 350 | 80 447 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 388 121 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -345 682 | 50 654 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 1 633 362 | 2 806 228 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | 240 406 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -25 961 | 11 747 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 1 498 564 | -4 536 549 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -174 223 | -78 881 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 909 | 548 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -173 314 | -78 333 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 4.5 | 0 | 400 000 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 400 000 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 70 353 | -151 361 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 1 395 603 | -4 366 243 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 6 371 554 | 10 430 876 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 4.5 | 7 767 157 | 6 064 633 |
Страница была полезной?