Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2018
Наименование кредитной организации
АКБ АПАБАНК (ЗАО)
Регистрационный номер (порядковый номер)
2404
Адрес (место нахождения) кредитной организации
125047, г. Москва, 2-я Тверская-Ямская ул., д. 2
Код формы 0409814
Квартальная (Годовая)
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. | Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 9 | 33 287 | 148 715 |
| 1.1.1 | проценты полученные | 263 557 | 363 296 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -44 030 | -62 909 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 23 741 | 30 228 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -10 471 | -9 192 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -256 | 1 859 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 9 343 | 38 523 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 11 958 | -6 344 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -184 796 | -191 116 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -35 759 | -15 630 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -135 026 | -151 960 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 5 165 | -626 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 35 443 | 5 017 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 541 819 | 82 900 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -7 120 | -19 151 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 0 | 0 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -665 409 | -124 939 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -39 504 | -95 901 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -5 420 | 740 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -101 739 | -3 245 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 423 | -2 523 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 34 760 | 0 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 19 | -1 383 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 0 | 0 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 35 202 | -3 906 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -23 053 | -30 335 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -23 053 | -30 335 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -1 407 | -14 733 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -90 997 | -52 219 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 374 666 | 426 885 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 283 669 | 374 666 |
Страница была полезной?