Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2018
Наименование кредитной организации
АКБ <РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ> (АО)
Регистрационный номер (порядковый номер)
2312
Адрес (место нахождения) кредитной организации
121069, Москва, Б.Молчановка, 21а
Код формы 0409814
Квартальная (Годовая)
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. | Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | -3 249 807 | -7 139 662 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 34 335 250 | 23 166 080 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -21 339 691 | -20 111 492 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 1 874 883 | 1 827 107 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -402 806 | -327 079 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -32 466 | -2 720 371 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | -16 711 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -756 470 | -916 945 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 463 010 | 91 835 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -16 181 117 | -7 395 977 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -1 210 400 | -736 109 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -7 073 552 | -39 048 119 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -519 245 | -428 199 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 2 168 241 | -1 849 003 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -5 567 001 | -55 905 628 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 110 962 | -1 125 703 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -7 217 973 | 5 588 342 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -8 568 644 | 12 200 013 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 17 161 018 | 7 783 414 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -4 815 332 | 3 465 341 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 174 422 | -8 776 696 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -10 323 359 | -46 187 781 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -70 330 660 | -34 412 537 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 72 273 322 | 85 797 137 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | -2 552 573 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 2 653 069 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -2 665 973 | -222 773 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 1 088 058 | 261 750 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 364 747 | 51 524 073 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 15 063 137 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 15 063 137 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 32 282 | -540 802 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 5 136 807 | 4 795 490 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 14 299 134 | 9 503 644 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 4.5 | 19 435 941 | 14 299 134 |
Страница была полезной?