Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2017
Наименование кредитной организации
Акционерный коммерческий банк <РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ> (публичное акционерное общество)
Регистрационный номер (порядковый номер)
2312
Адрес (место нахождения) кредитной организации
121069, Москва, Б. Молчановка, 21а
Код формы 0409814
Квартальная (Годовая)
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. | Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | -4 018 892 | -2 908 183 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 12 093 800 | 10 014 076 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -11 481 883 | -10 701 651 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 823 251 | 832 214 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -172 080 | -142 997 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -54 883 | -379 910 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 9 190 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -872 953 | 663 078 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 205 585 | 187 481 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -3 912 685 | -3 120 501 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -647 044 | -269 163 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 35 883 587 | -23 273 606 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -472 547 | -129 794 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 224 | -2 999 005 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -12 708 536 | -21 966 203 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 646 052 | -2 181 740 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -6 217 973 | 3 348 714 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 47 863 849 | 18 219 976 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 2 994 827 | -13 164 290 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 3 616 219 | -2 942 471 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 161 472 | -1 458 793 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 31 864 695 | -26 181 789 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -47 248 616 | -13 519 229 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 21 972 095 | 46 743 142 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 74 647 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 1 186 160 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -2 481 525 | -697 151 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 201 619 | 155 574 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -27 556 427 | 33 943 143 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 113 229 | -441 444 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 4 421 497 | 7 319 910 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 14 299 134 | 9 503 644 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 18 720 631 | 16 823 554 |
Страница была полезной?