Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.04.2017
Наименование кредитной организации
Акционерный коммерческий банк <РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ> (публичное акционерное общество)
Регистрационный номер (порядковый номер)
2312
Адрес (место нахождения) кредитной организации
121069, Москва, Б. Молчановка, 21а
Код формы 0409814
Квартальная (Годовая)
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. | Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | -2 978 552 | -679 020 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 5 839 980 | 5 078 077 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -5 786 155 | -5 751 719 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 428 903 | 452 055 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -72 834 | -68 414 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -1 049 | -125 071 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -1 167 708 | 916 694 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 85 748 | 34 827 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -2 087 654 | -1 107 489 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -217 783 | -107 980 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 21 892 873 | -1 980 910 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -470 610 | -379 236 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -478 | -3 047 337 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -4 922 625 | -10 009 608 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -207 317 | -1 094 913 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 20 377 400 | 214 164 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 10 972 059 | 10 477 210 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -2 072 327 | 6 045 181 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -2 962 934 | -2 942 471 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 1 179 705 | -1 243 900 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 18 914 321 | -2 659 930 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -22 024 760 | -11 453 407 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 10 293 549 | 18 963 125 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 63 919 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 849 150 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -1 469 583 | -104 658 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 22 164 | 22 681 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -13 178 630 | 8 340 810 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -42 138 | -38 379 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 5 693 553 | 5 642 501 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 14 299 134 | 9 503 644 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 19 992 687 | 15 146 145 |
Страница была полезной?