Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2018
Наименование кредитной организации
ПАО Банк «ФК Открытие»
Регистрационный номер (порядковый номер)
2209
Адрес (место нахождения) кредитной организации
115114, г. Москва, ул. Летниковская, д. 2, стр. 4
Код формы 0409814
Квартальная (Годовая)
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. | Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | -78 611 903 | 57 285 403 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 166 875 554 | 160 852 015 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -137 214 117 | -175 434 628 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 23 053 094 | 8 381 973 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -7 631 176 | -4 036 087 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -886 589 | 34 383 131 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 35 407 041 | 68 298 530 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 11 367 480 | 10 129 389 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -164 943 903 | -40 872 044 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -4 639 287 | -4 416 876 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -293 615 158 | -254 950 105 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 5 712 932 | -3 201 768 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -107 043 480 | -133 846 851 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 613 270 636 | 389 114 216 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 133 927 | 17 262 133 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 215 426 940 | -741 081 398 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -601 774 047 | 292 556 638 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -420 295 335 | -10 781 472 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -1 767 003 | -47 600 749 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 3 464 163 | -20 829 126 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -743 891 | 3 458 272 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -372 227 061 | -197 664 702 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -106 350 687 | -18 330 671 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 10 550 633 | 78 337 976 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -41 791 297 | -58 994 694 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 20 890 478 | 20 397 648 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -4 602 331 | -4 497 641 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 1 381 201 | 1 633 242 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -119 922 003 | 18 545 860 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 456 200 000 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | -2 593 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 2 593 | 261 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 456 202 593 | -2 332 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 4 921 074 | -9 557 951 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -31 025 397 | -188 679 125 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 96 415 934 | 84 320 004 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 65 390 537 | 96 415 934 |
Страница была полезной?