Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.04.2017
Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество Банк «Финансовая Корпорация Открытие»
Регистрационный номер (порядковый номер)
2209
Адрес (место нахождения) кредитной организации
115114, г. Москва, ул. Летниковская, д. 2, стр. 4
Код формы 0409814
Квартальная (Годовая)
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. | Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 26 928 898 | 56 722 427 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 53 427 650 | 58 157 482 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -34 926 816 | -45 500 871 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 4 171 960 | 1 582 845 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -1 569 878 | -651 982 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -1 254 705 | 25 487 112 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 21 816 524 | 23 169 587 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 905 098 | 3 522 926 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -15 038 996 | -9 119 519 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -601 939 | 74 847 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 16 095 828 | -61 616 943 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -1 230 861 | -110 400 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 73 360 712 | -21 729 597 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 7 940 665 | 90 778 733 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -29 875 627 | -76 273 448 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -277 407 856 | 17 626 057 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -30 433 325 | 38 417 562 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 285 007 654 | -67 852 898 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -24 379 078 | -40 114 384 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 10 031 350 | -2 910 425 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 3 082 194 | 551 857 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 43 024 726 | -4 894 516 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -567 540 | -14 260 356 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 2 553 556 | 24 402 656 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -25 321 459 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 2 173 593 | 3 356 874 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -457 041 | -783 575 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 95 063 | 83 272 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -21 523 828 | 12 798 871 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 261 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 261 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -846 510 | -1 355 342 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 20 654 388 | 6 549 274 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 96 415 934 | 84 320 004 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 117 070 322 | 90 869 278 |
Страница была полезной?